O que é a análise de risco político
Podemos definir análise de Risco como o uso sistemático de informações para determinar quão provavelmente eventos especificados podem ocorrer e a magnitude de suas conseqüências. Riscos são tipicamente definidos como eventos negativos mas também pode considerar resultados potenciais positivos ou oportunidades.
A análise de risco político, especificamente, lida com os fatores de ordem político e social que podem afetar o desenvolvimento econômico e social do país, estimando cenários de curto, médio e longo prazos. Os fatores políticos afetam frequentemente os mercados e muitas vezes constituem-se em entraves para o desenvolvimento econômico. Por isso empresas multinacionais e grandes investidores acompanham de perto o cenário político, procurando avaliar como mudanças nestes cenários afetam o mundo dos negócios e decidir quando e onde investir.
Apesar de sua relevância, são poucas as iniciativas que procuraram mensurar e sistematizar os riscos políticos e sociais, produzindo indicadores homogêneos e periódicos sobre o tema. Iniciativas desta natureza são importantes principalmente nos mercados em desenvolvimento, onde as instituições são menos estáveis do que nos países desenvolvidos, onde as instituições são sólidas e as mudanças ocorrem dentro de limites relativamente estreitos de opções.
Em países institucionalmente frágeis e de redemocratização recente, por outro lado, os riscos políticos são mais elevados e a frequencias com que governos são interrompidos é um bom indicador desta volatilidade.
Método
Utilizamos aqui o "método dos juízes", que consiste resumidamente em levantar opiniões qualificadas de especialistas no tema de interesse. O pressuposto é que uma pequena amostra focada em avaliadores especializados produz estimativas mais precisas do que grandes amostras probabilísticas compostas aleatoriamente. Trata-se portanto de uma amostra intencional e não probabilística.
Numa análise de risco quantitativo, como a aqui proposta, associamos valores numéricos aos diferentes riscos, quantificando avaliações de natureza qualitativa.
Podemos definir análise de Risco como o uso sistemático de informações para determinar quão provavelmente eventos especificados podem ocorrer e a magnitude de suas conseqüências. Riscos são tipicamente definidos como eventos negativos mas também pode considerar resultados potenciais positivos ou oportunidades.
A análise de risco político, especificamente, lida com os fatores de ordem político e social que podem afetar o desenvolvimento econômico e social do país, estimando cenários de curto, médio e longo prazos. Os fatores políticos afetam frequentemente os mercados e muitas vezes constituem-se em entraves para o desenvolvimento econômico. Por isso empresas multinacionais e grandes investidores acompanham de perto o cenário político, procurando avaliar como mudanças nestes cenários afetam o mundo dos negócios e decidir quando e onde investir.
Apesar de sua relevância, são poucas as iniciativas que procuraram mensurar e sistematizar os riscos políticos e sociais, produzindo indicadores homogêneos e periódicos sobre o tema. Iniciativas desta natureza são importantes principalmente nos mercados em desenvolvimento, onde as instituições são menos estáveis do que nos países desenvolvidos, onde as instituições são sólidas e as mudanças ocorrem dentro de limites relativamente estreitos de opções.
Em países institucionalmente frágeis e de redemocratização recente, por outro lado, os riscos políticos são mais elevados e a frequencias com que governos são interrompidos é um bom indicador desta volatilidade.
Método
Utilizamos aqui o "método dos juízes", que consiste resumidamente em levantar opiniões qualificadas de especialistas no tema de interesse. O pressuposto é que uma pequena amostra focada em avaliadores especializados produz estimativas mais precisas do que grandes amostras probabilísticas compostas aleatoriamente. Trata-se portanto de uma amostra intencional e não probabilística.
Numa análise de risco quantitativo, como a aqui proposta, associamos valores numéricos aos diferentes riscos, quantificando avaliações de natureza qualitativa.
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